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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455.00 | 44 894.00 | 7 560.00 | 52 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 863.00 | 44 522.00 | 4 341.00 | 48 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 589.00 | 95 016.00 | 85 573.00 | 180 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 660.00 | 2 597.00 | 612 063.00 | 614 660.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 198.00 | 2 597.00 | 662 601.00 | 665 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 787.00 | 97 613.00 | 748 173.00 | 845 787.00 |
CU Autres participations | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 580.00 | 33 000.00 | | 40 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
DH Report à nouveau | -190 514.00 | -206 860.00 | | -190 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 359.00 | 16 250.00 | | -94 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -175 476.00 | -86 293.00 | | -175 476.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 419.00 | 304 149.00 | | 407 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 983.00 | 77 316.00 | | 217 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 998.00 | 272 806.00 | | 194 998.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 452.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 649.00 | 655 723.00 | | 823 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 173.00 | 669 430.00 | | 748 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 733.00 | | 1 637 733.00 | 1 637 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 733.00 | | 1 637 733.00 | 1 637 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 339.00 | 33 920.00 | | 22 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 2 786.00 | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 803.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 6 589.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 694.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 694.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 5 895.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 601.00 | 1 534 142.00 | | 1 666 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 961.00 | 1 517 892.00 | | 1 760 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 359.00 | 16 250.00 | | -94 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 017.00 | 5 998.00 | | 89 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | 846.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 263.00 | 5 152.00 | | 84 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |