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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 3 349.00 | 3 990.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 14 205.00 | 5 481.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 635.00 | 17 553.00 | 463 081.00 | 480 635.00 |
BP En cours de production de services | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 114.00 | 40 544.00 | 226 570.00 | 267 114.00 |
BZ Autres créances | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 870.00 | 40 544.00 | 508 326.00 | 548 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 505.00 | 58 097.00 | 971 408.00 | 1 029 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 429.00 | 25 176.00 | | 26 429.00 |
DG Autres réserves | 361 405.00 | 370 091.00 | | 361 405.00 |
DH Report à nouveau | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | 25 068.00 | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 767 198.00 | 748 334.00 | | 767 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 309.00 | 8 259.00 | | 17 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 49 283.00 | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 714.00 | 129 479.00 | | 108 714.00 |
EA Autres dettes | 36 575.00 | 22 526.00 | | 36 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 209.00 | 244 097.00 | | 204 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 408.00 | 992 431.00 | | 971 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 209.00 | 244 097.00 | | 204 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 654.00 | | 8 981.00 | 471 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 745.00 | | 3 990.00 | 447 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | | 4 991.00 | 14 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964.00 | 589.00 | | 16 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 589.00 | | 13 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 924.00 | 33 283.00 | 27 664.00 | 34 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 924.00 | 33 283.00 | 27 664.00 | 34 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 924.00 | 33 283.00 | 27 664.00 | 34 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 633.00 | 2 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 221 074.00 | 221 074.00 | | 221 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 040.00 | 15 226.00 | 30 814.00 | 46 040.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 104 624.00 | 33 900.00 | 70 724.00 | 104 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 732.00 | 13 360.00 | | 26 732.00 |
VI Groupe et associés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 019.00 | 408 266.00 | 110 753.00 | 519 019.00 |
VW T.V.A. | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |