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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 408.00 | 302 946.00 | 820 462.00 | 1 123 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 644.00 | 69 254.00 | 12 390.00 | 81 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 541 735.00 | | 2 541 735.00 | 2 541 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 863.00 | 420 891.00 | 4 963 972.00 | 5 384 863.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 1 524 486.00 | | 1 524 486.00 | 1 524 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 405.00 | 7 892.00 | 216 514.00 | 224 405.00 |
BZ Autres créances | 269 552.00 | | 269 552.00 | 269 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 069.00 | 551 312.00 | 196 757.00 | 748 069.00 |
CF Disponibilités | 3 265 945.00 | | 3 265 945.00 | 3 265 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 698.00 | 559 204.00 | 5 480 494.00 | 6 039 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 560.00 | 980 095.00 | 10 444 465.00 | 11 424 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545 988.00 | | | 2 545 988.00 |
CU Autres participations | 1 633 824.00 | 48 691.00 | 1 585 133.00 | 1 633 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 59 531.00 | 2 059 531.00 | | 59 531.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 752.00 | 2 749 584.00 | | 2 745 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 135.00 | 196 169.00 | | 501 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 419.00 | 8 305 283.00 | | 8 606 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 786.00 | 3 332 693.00 | | 992 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 466.00 | 457 502.00 | | 380 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | 66 833.00 | | 69 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 381.00 | 130 833.00 | | 160 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 234 477.00 | 118 487.00 | | 234 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 047.00 | 4 106 361.00 | | 1 838 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 465.00 | 12 411 644.00 | | 10 444 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 490.00 | 4 106 361.00 | | 938 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 650.00 | 2 934 581.00 | | 685 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 466.00 | | | 380 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 334 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 604 133.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 874 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 150 222.00 | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 104 026.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 46 195.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 334.00 | 56 080.00 | | 124 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 531.00 | 1 859 615.00 | | 5 557 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 396.00 | 1 663 446.00 | | 5 056 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 135.00 | 196 169.00 | | 501 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 142.00 | | 479 059.00 | 6 069 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 139 255.00 | | 4 179 811.00 | 1 139 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139 255.00 | 24 084.00 | 5 384 863.00 | 1 139 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 084.00 | 1 205 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 076.00 | | 479 059.00 | 750 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319 067.00 | | | 5 319 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 920.00 | 55 364.00 | 24 084.00 | 340 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 920.00 | 55 364.00 | 24 084.00 | 340 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 3 029.00 | | 4 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 148.00 | 10 767.00 | 28 603.00 | 569 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 011.00 | 62 487.00 | 28 603.00 | 574 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 011.00 | 62 487.00 | 28 603.00 | 574 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 458.00 | 28 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 477.00 | 234 477.00 | | 234 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 541 735.00 | 2 541 735.00 | | 2 541 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 650.00 | 3 820.00 | 681 830.00 | 685 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 135.00 | 89 409.00 | 217 727.00 | 307 135.00 |
VI Groupe et associés | 366 428.00 | 366 428.00 | | 366 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 686.00 | 3 041 686.00 | | 3 041 686.00 |
VW T.V.A. | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 047.00 | 938 490.00 | 899 557.00 | 1 838 047.00 |