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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 10 979.00 | 3 070.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 16 403.00 | 11 162.00 | 27 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 396.00 | 27 382.00 | 32 014.00 | 59 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 837.00 | | 133 837.00 | 133 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 233.00 | 27 382.00 | 165 851.00 | 193 233.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 21 868.00 | 23 454.00 | | 21 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 799.00 | -1 587.00 | | -31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599.00 | 35 398.00 | | 3 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | 3 185.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 98.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 17 448.00 | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 287.00 | 87 217.00 | | 105 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 252.00 | 142 949.00 | | 162 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 851.00 | 178 347.00 | | 165 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 252.00 | 142 949.00 | | 162 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 038.00 | | 445 038.00 | 445 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 038.00 | | 445 038.00 | 445 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 1 916.00 | | 3 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 770.00 | 1 916.00 | | 54 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 019.00 | 1 569.00 | | 64 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 019.00 | 1 569.00 | | 64 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | 347.00 | | -9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 502.00 | 471 442.00 | | 506 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 300.00 | 473 029.00 | | 538 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 799.00 | -1 587.00 | | -31 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 941.00 | | 1 664.00 | 59 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 59 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 41 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | | 1 664.00 | 42 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 5 318.00 | 2 209.00 | 24 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 5 318.00 | 2 209.00 | 24 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 203.00 | 80 742.00 | 2 461.00 | 83 203.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |