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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
AP Constructions | 390 224.00 | 180 372.00 | 209 851.00 | 390 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 769.00 | 547 009.00 | 63 760.00 | 610 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 302.00 | 728 221.00 | 315 081.00 | 1 043 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 973.00 | 44 601.00 | 8 371.00 | 52 973.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 615 229.00 | | 615 229.00 | 615 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 076.00 | 44 601.00 | 676 475.00 | 721 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 379.00 | 772 822.00 | 991 556.00 | 1 764 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -97 045.00 | -99 541.00 | | -97 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | 2 495.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | -85 280.00 | -88 854.00 | | -85 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 278.00 | 1 046 278.00 | | 1 046 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 6 584.00 | | 30 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 836.00 | 1 052 863.00 | | 1 076 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 556.00 | 964 009.00 | | 991 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 144.00 | 98 349.00 | | 110 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 570.00 | 95 853.00 | | 106 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573.00 | 2 495.00 | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 303.00 | | | 1 043 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 303.00 | | | 1 043 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 068.00 | 25 154.00 | | 703 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 068.00 | 25 154.00 | | 703 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 279.00 | 1 046 279.00 | | 1 046 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 837.00 | 1 076 837.00 | | 1 076 837.00 |