| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 154.00 | | 762 154.00 | 762 154.00 |
AP Constructions | 3 010 522.00 | 2 247 402.00 | 763 120.00 | 3 010 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 676.00 | 2 247 402.00 | 1 525 274.00 | 3 772 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 133.00 | | 441 133.00 | 441 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 808.00 | 2 247 402.00 | 1 966 406.00 | 4 213 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 231 011.00 | 161 168.00 | | 231 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 066.00 | 276 842.00 | | 284 066.00 |
DK Provisions réglementées | 430 297.00 | 401 611.00 | | 430 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 374.00 | 1 829 621.00 | | 1 935 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | 29 176.00 | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 6 893.00 | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 21 547.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 032.00 | 57 615.00 | | 31 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 406.00 | 1 887 237.00 | | 1 966 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 077.00 | | 565 077.00 | 565 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 077.00 | | 565 077.00 | 565 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 686.00 | 339 352.00 | | 28 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 686.00 | -352.00 | | -28 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 470.00 | 107 661.00 | | 110 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 631.00 | 908 337.00 | | 565 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 565.00 | 631 494.00 | | 281 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 066.00 | 276 842.00 | | 284 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 676.00 | | | 3 772 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 676.00 | | | 3 772 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 912.00 | 88 490.00 | | 2 158 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 912.00 | 88 490.00 | | 2 158 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401 611.00 | 28 686.00 | | 401 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 611.00 | 28 686.00 | | 401 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 929.00 | 1 230.00 | 5 699.00 | 6 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 032.00 | 25 333.00 | 5 699.00 | 31 032.00 |