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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 1 049 303.00 | | 1 049 303.00 | 1 049 303.00 |
AP Constructions | 3 774 954.00 | 1 262 707.00 | 2 512 246.00 | 3 774 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 338.00 | 1 267 266.00 | 3 564 071.00 | 4 831 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 365.00 | 350.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
CF Disponibilités | 503 835.00 | | 503 835.00 | 503 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 150.00 | 6 365.00 | 762 785.00 | 769 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 488.00 | 1 273 632.00 | 4 326 856.00 | 5 600 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 008 725.00 | 399 056.00 | | 1 008 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 059.00 | 1 009 669.00 | | 109 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 172.00 | 1 417 112.00 | | 1 126 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 901.00 | 3 002 644.00 | | 2 717 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 278.00 | 200 000.00 | | 474 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 288.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | 176 040.00 | | 5 666.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 684.00 | 3 381 075.00 | | 3 200 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 856.00 | 4 798 188.00 | | 4 326 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 580.00 | | 393 580.00 | 393 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 580.00 | | 393 580.00 | 393 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 290 522.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 522.00 | 1 290 522.00 | | 1 290 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 1 290 522.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 426 824.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 426 824.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 863 697.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 519.00 | 1 726 775.00 | | 399 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 460.00 | 717 106.00 | | 290 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 059.00 | 1 009 669.00 | | 109 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 588.00 | | 2 749.00 | 4 828 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 831 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 834.00 | | 2 749.00 | 4 825 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 298.00 | 123 968.00 | | 1 143 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 065.00 | 123 968.00 | | 1 143 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 661.00 | | 5 295.00 | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | | 5 295.00 | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 661.00 | | 5 295.00 | 11 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 823.00 | 287 089.00 | 1 402 450.00 | 2 717 823.00 |
VI Groupe et associés | 274 278.00 | 104 776.00 | 169 501.00 | 274 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 035.00 | 52 799.00 | 9 236.00 | 62 035.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 684.00 | 400 449.00 | 1 771 951.00 | 3 200 684.00 |