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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 3 503.00 | 984.00 | 4 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 8 486.00 | 2 124.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 620.00 | 58 435.00 | 43 184.00 | 101 620.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 990.00 | 70 425.00 | 77 564.00 | 147 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | 5 219.00 | 12 159.00 | 17 378.00 |
BZ Autres créances | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 450 720.00 | | 450 720.00 | 450 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 202.00 | 5 219.00 | 775 982.00 | 781 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 193.00 | 75 645.00 | 853 547.00 | 929 193.00 |
CU Autres participations | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 720 780.00 | | | 720 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 734.00 | | | -17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 714 783.00 | | | 714 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 547.00 | | | 853 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 560.00 | | 1 242 560.00 | 1 242 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 560.00 | | 1 242 560.00 | 1 242 560.00 |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 131.00 | | | 1 256 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 865.00 | | | 1 273 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 734.00 | | | -17 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 450.00 | | 40 640.00 | 149 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 099.00 | 147 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 799.00 | 112 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | 240.00 | 4 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 848.00 | | 38 182.00 | 115 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 353.00 | | 2 218.00 | 29 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 596.00 | 15 628.00 | 41 798.00 | 96 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 792.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | 14 836.00 | 41 798.00 | 93 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 765.00 | 7 618.00 | 19 147.00 | 26 765.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 637.00 | 192 637.00 | | 192 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 651.00 | 229 276.00 | 6 375.00 | 235 651.00 |
VW T.V.A. | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 764.00 | 119 617.00 | 19 147.00 | 138 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
YT Sous‐traitance | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 645.00 | | | 238 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |