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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 074.00 | 562 693.00 | 462 382.00 | 1 025 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 249.00 | 494 193.00 | 527 055.00 | 1 021 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 972.00 | 408 356.00 | 835 616.00 | 1 243 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 835.00 | 1 465 242.00 | 1 911 593.00 | 3 376 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 572.00 | | 898 572.00 | 898 572.00 |
BT Marchandises | 189 708.00 | | 189 708.00 | 189 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 799.00 | | 1 231 799.00 | 1 231 799.00 |
BZ Autres créances | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CF Disponibilités | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 511.00 | | 2 886 511.00 | 2 886 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 346.00 | 1 465 242.00 | 4 798 104.00 | 6 263 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 856.00 | 1 322 767.00 | | 1 942 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 803.00 | 1 120 089.00 | | 172 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 659.00 | 2 662 856.00 | | 2 335 659.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 507.00 | 1 010 528.00 | | 932 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 859.00 | | | 366 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 803.00 | 850 370.00 | | 827 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 702.00 | 512 530.00 | | 190 702.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 115 094.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 445.00 | 2 488 521.00 | | 2 322 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 104.00 | 5 291 378.00 | | 4 798 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 896.00 | | 433 783.00 | 3 082 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 845.00 | 3 376 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 1 025 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 845.00 | 2 336 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 911.00 | | 13 163.00 | 1 023 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 719.00 | | 420 620.00 | 1 973 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 009.00 | 492 608.00 | 45 375.00 | 1 018 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 524.00 | 196 169.00 | | 366 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 486.00 | 296 439.00 | 45 375.00 | 651 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
6T Sur comptes clients | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 101.00 | | 177 101.00 | 177 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 101.00 | | 177 101.00 | 317 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 803.00 | 827 803.00 | | 827 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 799.00 | 1 231 799.00 | | 1 231 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 415.00 | 930 415.00 | | 930 415.00 |
VI Groupe et associés | 366 859.00 | 366 859.00 | | 366 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 212.00 | | | 240 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 460.00 | 1 545 460.00 | | 1 545 460.00 |
VW T.V.A. | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 445.00 | 2 322 445.00 | | 2 322 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 989.00 | 16 329.00 | | 12 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 622.00 | 147 712.00 | | 72 622.00 |
ST Autres comptes | 603 390.00 | 772 688.00 | | 603 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 618.00 | 77 262.00 | | 82 618.00 |
YT Sous‐traitance | 449 388.00 | 414 642.00 | | 449 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 583.00 | 114 129.00 | | 73 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 727.00 | 48 177.00 | | 8 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 716.00 | 64 506.00 | | 21 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 948.00 | 1 589 614.00 | | 860 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 626.00 | 1 122 197.00 | | 670 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 601.00 | 1 526 434.00 | | 1 281 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |