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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 191.00 | 45 901.00 | 5 291.00 | 51 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 478.00 | 48 188.00 | 17 291.00 | 65 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
110 Total général Actif | 74 549.00 | 48 188.00 | 26 362.00 | 74 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
230 Autres produits | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 724.00 | | | 3 724.00 |