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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 743.00 | 19 285.00 | 2 458.00 | 21 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 620.00 | 159 068.00 | 39 552.00 | 198 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 943.00 | 184 338.00 | 53 605.00 | 237 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 008.00 | 19 857.00 | 112 151.00 | 132 008.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 123.00 | 19 857.00 | 419 266.00 | 439 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 066.00 | 204 195.00 | 472 871.00 | 677 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 133 901.00 | 128 055.00 | | 133 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 916.00 | 5 846.00 | | 67 916.00 |
DL TOTAL (I) | 210 437.00 | 142 371.00 | | 210 437.00 |
DP Provisions pour risques | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 424.00 | 85 010.00 | | 47 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | 7 833.00 | | 7 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 367.00 | 70 645.00 | | 85 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 92 965.00 | | 63 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 347.00 | 29 538.00 | | 47 347.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 893.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 114.00 | 286 885.00 | | 256 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 871.00 | 435 575.00 | | 472 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 225.00 | 168 829.00 | | 161 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 553.00 | | 6 740.00 | 232 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 237 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 458.00 | | 4 905.00 | 215 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 1 835.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 306.00 | 12 032.00 | | 172 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 321.00 | 12 032.00 | | 166 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 424.00 | 37 902.00 | 9 522.00 | 47 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 099.00 | 183 979.00 | 11 120.00 | 195 099.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 747.00 | 161 225.00 | 9 522.00 | 170 747.00 |