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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 864.00 | 100 789.00 | 125 075.00 | 225 864.00 |
AP Constructions | 8 699 426.00 | 7 148 774.00 | 1 550 652.00 | 8 699 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 463.00 | 44 363.00 | 81 099.00 | 125 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172.00 | 562.00 | 9 609.00 | 10 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 962.00 | 7 294 489.00 | 2 767 473.00 | 10 061 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 866.00 | 29 301.00 | 1 328 564.00 | 1 357 866.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CF Disponibilités | 4 220 807.00 | | 4 220 807.00 | 4 220 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 007.00 | 29 301.00 | 5 601 706.00 | 5 631 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 692 969.00 | 7 323 790.00 | 8 369 179.00 | 15 692 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 927.00 | 541 927.00 | | 541 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 162 380.00 | 5 643 773.00 | | 6 162 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 210.00 | 518 607.00 | | 494 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 517.00 | 6 750 307.00 | | 7 244 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 121.00 | 867 703.00 | | 1 069 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 54 978.00 | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | 17 272.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 662.00 | 939 953.00 | | 1 124 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 179.00 | 7 690 259.00 | | 8 369 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 662.00 | 939 953.00 | | 1 124 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 124 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 142.00 | | | -12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 185.00 | 201 680.00 | | 178 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 649.00 | 1 159 214.00 | | 1 174 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 439.00 | 640 607.00 | | 680 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 210.00 | 518 607.00 | | 494 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 981.00 | 107 981.00 | | 9 953 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 061 962.00 | | | 10 061 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 962.00 | | | 9 061 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953 981.00 | 107 981.00 | | 8 953 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068 298.00 | 226 191.00 | 7 294 489.00 | 7 068 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068 298.00 | 226 191.00 | 7 294 489.00 | 7 068 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 324.00 | 29 301.00 | 42 324.00 | 42 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 324.00 | 29 301.00 | 42 324.00 | 42 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 324.00 | 29 301.00 | 42 324.00 | 42 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 301.00 | 42 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 564.00 | 1 328 564.00 | | 1 328 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 121.00 | 1 069 121.00 | | 1 069 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 497.00 | 1 407 497.00 | | 1 407 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 662.00 | 1 124 662.00 | | 1 124 662.00 |