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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 7 853.00 | 3 803.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 256.00 | 10 453.00 | 3 803.00 | 14 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 183.00 | 10 453.00 | 85 729.00 | 96 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
DH Report à nouveau | 37 338.00 | 11 698.00 | | 37 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968.00 | 25 640.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | 57 953.00 | 52 985.00 | | 57 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194.00 | 20 228.00 | | 11 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 2 207.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774.00 | 17 531.00 | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 2 822.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 777.00 | 42 788.00 | | 27 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 729.00 | 95 773.00 | | 85 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 3 744.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 695.00 | 109 142.00 | | 85 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 727.00 | 83 502.00 | | 80 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 968.00 | 25 640.00 | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 060.00 | | 2 720.00 | 14 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 14 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 11 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | 2 720.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 2 873.00 | 2 524.00 | 10 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 43.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 2 830.00 | 2 524.00 | 7 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |