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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 266.00 | 16 485.00 | 9 782.00 | 26 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 454.00 | 19 554.00 | 12 900.00 | 32 454.00 |
BP En cours de production de services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 383.00 | 19 554.00 | 84 829.00 | 104 383.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 30 125.00 | 10 035.00 | | 30 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 926.00 | 20 089.00 | | -9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 32 848.00 | 42 775.00 | | 32 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 2 496.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 8 445.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | 33 486.00 | | 41 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 981.00 | 53 585.00 | | 51 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 829.00 | 96 360.00 | | 84 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
FM Production stockée | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 93.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 301.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -301.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 137.00 | 373 625.00 | | 306 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 064.00 | 353 535.00 | | 316 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 926.00 | 20 089.00 | | -9 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 7 295.00 | | 3 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666.00 | 21 208.00 | 2 458.00 | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |