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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 22 940.00 | 852.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 693.00 | 51 630.00 | 22 063.00 | 73 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 016.00 | 75 550.00 | 25 465.00 | 101 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 979.00 | | 218 979.00 | 218 979.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 043.00 | | 508 043.00 | 508 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 060.00 | 75 550.00 | 533 509.00 | 609 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 701.00 | 271 319.00 | | 321 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 734.00 | 50 381.00 | | 54 734.00 |
DL TOTAL (I) | 385 235.00 | 330 501.00 | | 385 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 986.00 | 26 747.00 | | 16 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 15 438.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 767.00 | 34 069.00 | | 52 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 587.00 | 78 818.00 | | 75 587.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 57 833.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 273.00 | 212 907.00 | | 148 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 509.00 | 543 408.00 | | 533 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 044.00 | 101 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 841.00 | 97 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 243.00 | 13 637.00 | 36 329.00 | 98 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | 203.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 060.00 | 13 637.00 | 36 126.00 | 97 060.00 |