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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741 602.00 | 91 266.00 | 1 650 336.00 | 1 741 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 659.00 | 62 511.00 | 11 148.00 | 73 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 308.00 | 633 340.00 | 489 968.00 | 1 123 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 336.00 | 147 817.00 | 19 519.00 | 167 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 335.00 | 934 934.00 | 2 171 401.00 | 3 106 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 602.00 | 25 990.00 | 505 612.00 | 531 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 428 523.00 | | 428 523.00 | 428 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 964.00 | 25 990.00 | 964 974.00 | 990 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 299.00 | 960 924.00 | 3 136 375.00 | 4 097 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 717.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | 588 726.00 | 624 593.00 | | 588 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 287.00 | 111 930.00 | | 180 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 283.00 | 2 338 116.00 | | 2 377 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 535.00 | 626 208.00 | | 543 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 373.00 | 40 007.00 | | 37 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 045.00 | 132 324.00 | | 145 045.00 |
EA Autres dettes | 33 139.00 | 24 076.00 | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 092.00 | 822 615.00 | | 759 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 375.00 | 3 160 731.00 | | 3 136 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 856.00 | 310 818.00 | | 323 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 201.00 | | 31 134.00 | 3 075 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 160.00 | | 14 100.00 | 1 801 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 610.00 | | 17 034.00 | 1 273 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 858.00 | 132 810.00 | | 710 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 381.00 | 11 130.00 | | 51 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 477.00 | 121 680.00 | | 659 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 045.00 | 145 045.00 | | 145 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 531 602.00 | 531 602.00 | | 531 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 535.00 | 108 299.00 | 357 657.00 | 543 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 641.00 | 562 441.00 | 200.00 | 562 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 092.00 | 323 856.00 | 357 657.00 | 759 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 697.00 | | | 51 697.00 |