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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 2 739 134.00 | | 2 739 134.00 | 2 739 134.00 |
CF Disponibilités | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 922.00 | | 2 905 922.00 | 2 905 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 922.00 | | 2 905 922.00 | 2 905 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 457 801.00 | | | -64 457 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 133.00 | | | 3 816 133.00 |
DL TOTAL (I) | -33 141 668.00 | | | -33 141 668.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374 217.00 | | | 2 374 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383 217.00 | | | 2 383 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 762 835.00 | | | 32 762 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 994.00 | | | 500 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 664 374.00 | | | 33 664 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 922.00 | | | 2 905 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 664 374.00 | | | 33 664 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 762 835.00 | | | 32 762 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 687.00 | 6 730 110.00 | 6 783 797.00 | 53 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 687.00 | 6 730 110.00 | 6 783 797.00 | 53 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917 193.00 | | | 4 917 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 630.00 | | | 1 532 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 165 721.00 | | | 46 165 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 708 352.00 | | | 47 708 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 713 481.00 | | | 51 713 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 813 482.00 | | | 51 813 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105 130.00 | | | -4 105 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 964.00 | | | -851 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 441 609.00 | | | 59 441 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 625 476.00 | | | 55 625 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 133.00 | | | 3 816 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 130 479.00 | | | 111 130 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 130 479.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935 766.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 188 804.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 766.00 | | | 2 935 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 188 804.00 | | | 108 188 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 586 325.00 | 100 000.00 | 36 303 108.00 | 38 586 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 889 313.00 | | 9 889 313.00 | 9 889 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889 313.00 | 1.00 | 9 889 314.00 | 9 889 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 475 638.00 | 100 001.00 | 46 192 422.00 | 48 475 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 46 165 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 543.00 | 400 543.00 | | 400 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 036.00 | 445 036.00 | | 445 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
VC Groupe et associés | 851 964.00 | 851 964.00 | | 851 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 762 835.00 | 32 762 835.00 | | 32 762 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539 024.00 | 1 539 024.00 | | 1 539 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 134.00 | 2 739 134.00 | | 2 739 134.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 374.00 | 33 664 374.00 | | 33 664 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 969.00 | | | 424 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
ST Autres comptes | 908 902.00 | | | 908 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
YT Sous‐traitance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 753.00 | | | 765 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 047.00 | | | 276 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701 016.00 | | | 701 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 998.00 | | | 1 052 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 130.00 | | | 1 907 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |