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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 41 790.00 | 33 703.00 | 8 087.00 | 41 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 578.00 | 68 176.00 | 14 402.00 | 82 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 272.00 | 77 505.00 | 15 767.00 | 93 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 375.00 | 179 384.00 | 173 991.00 | 353 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BT Marchandises | 162 877.00 | | 162 877.00 | 162 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 255.00 | | 666 255.00 | 666 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 630.00 | 179 384.00 | 840 246.00 | 1 019 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 690 375.00 | 647 200.00 | | 690 375.00 |
DH Report à nouveau | 429 258.00 | 365 683.00 | | 429 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 973.00 | 163 575.00 | | 193 973.00 |
DL TOTAL (I) | 640 831.00 | 546 858.00 | | 640 831.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 834.00 | 2 000.00 | | 1 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834.00 | 2 000.00 | | 1 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 765.00 | 164 154.00 | | 48 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 467.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 65 301.00 | | 72 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 876.00 | 93 159.00 | | 71 876.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 953.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 581.00 | 327 057.00 | | 197 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 246.00 | 875 915.00 | | 840 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 828.00 | 233 510.00 | | 192 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 659.00 | | 16 616.00 | 337 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 353 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 217 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 924.00 | | 16 616.00 | 201 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 655.00 | 7 629.00 | 900.00 | 172 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 655.00 | 7 629.00 | 900.00 | 172 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 554.00 | 191 827.00 | 3 727.00 | 195 554.00 |
VW T.V.A. | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 581.00 | 196 581.00 | | 196 581.00 |