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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 936.00 | 32 323.00 | 208 613.00 | 240 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 841.00 | 33 978.00 | 363 863.00 | 397 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 182.00 | 15 217.00 | 652 964.00 | 668 182.00 |
CF Disponibilités | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 148.00 | 15 217.00 | 853 931.00 | 869 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 990.00 | 49 195.00 | 1 217 795.00 | 1 266 990.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DG Autres réserves | 604 106.00 | | | 604 106.00 |
DH Report à nouveau | -131 309.00 | | | -131 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 258.00 | | | 1 087 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 795.00 | | | 1 217 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 459.00 | | | 345 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 091.00 | | 155 250.00 | 464 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 500.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 500.00 | 397 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 591.00 | | 5 250.00 | 242 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 500.00 | | 150 000.00 | 221 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 11 281.00 | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 11 281.00 | | 22 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 15 217.00 | 11 480.00 | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 980.00 | 15 217.00 | 113 980.00 | 113 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 980.00 | 15 217.00 | 113 980.00 | 113 980.00 |
UG ‐ Financières | | 15 217.00 | 113 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 421.00 | 11 743.00 | 48 409.00 | 88 421.00 |
VI Groupe et associés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 537.00 | 53 859.00 | 48 409.00 | 130 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |