| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 500.00 | 54 518.00 | 29 982.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 143.00 | 111 938.00 | 54 205.00 | 166 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 645.00 | 166 456.00 | 186 189.00 | 352 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779 190.00 | | 8 779 190.00 | 8 779 190.00 |
BZ Autres créances | 418 577.00 | | 418 577.00 | 418 577.00 |
CF Disponibilités | 421 630.00 | | 421 630.00 | 421 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 007.00 | | 177 007.00 | 177 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 459.00 | | 10 109 459.00 | 10 109 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 104.00 | 166 456.00 | 10 295 648.00 | 10 462 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 3 000.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 149.00 | 1 126 525.00 | | 1 317 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 605.00 | 200 224.00 | | 109 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 354.00 | 1 455 749.00 | | 1 565 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 559.00 | 94 364.00 | | 165 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 103 161.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 302.00 | 3 468 523.00 | | 5 606 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 455.00 | 1 677 389.00 | | 2 515 455.00 |
EA Autres dettes | 389 351.00 | 290 454.00 | | 389 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 671 000.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730 294.00 | 6 304 892.00 | | 8 730 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 648.00 | 7 760 641.00 | | 10 295 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 427 652.00 | | 22 427 652.00 | 22 427 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 427 652.00 | | 22 427 652.00 | 22 427 652.00 |
FM Production stockée | | | 10 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 455 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 445 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 302 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 27 090.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 943.00 | 92 110.00 | | 19 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 027.00 | -65 020.00 | | -18 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | -12 600.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 457 314.00 | 14 887 007.00 | | 22 457 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 709.00 | 14 686 783.00 | | 22 347 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 605.00 | 200 224.00 | | 109 605.00 |