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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 357.00 | | 1 935 357.00 | 1 935 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 398 581.00 | | 398 581.00 | 398 581.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 162.00 | | 405 162.00 | 405 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 519.00 | | 2 340 519.00 | 2 340 519.00 |
CU Autres participations | 1 852 622.00 | | 1 852 622.00 | 1 852 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 600.00 | 833 600.00 | | 833 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
DG Autres réserves | 421 863.00 | 484 126.00 | | 421 863.00 |
DH Report à nouveau | 470 362.00 | 470 362.00 | | 470 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 624.00 | 37 769.00 | | 150 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 309.00 | 2 036 717.00 | | 2 087 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 203 204.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 383.00 | 103 687.00 | | 220 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 13 185.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 275.00 | 9 754.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 210.00 | 329 831.00 | | 253 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 519.00 | 2 366 547.00 | | 2 340 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 210.00 | 329 831.00 | | 253 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 903.00 | | | -15 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 7 805.00 | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 798.00 | 175 730.00 | | 312 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 174.00 | 137 961.00 | | 162 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 624.00 | 37 769.00 | | 150 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 027.00 | | 200 000.00 | 1 756 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 670.00 | 1 935 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 670.00 | 1 935 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 027.00 | | 200 000.00 | 1 752 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 392 325.00 | 392 325.00 | | 392 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 964.00 | 404 228.00 | 82 736.00 | 486 964.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 210.00 | 253 210.00 | | 253 210.00 |