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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 478.00 | 120 473.00 | 26 005.00 | 146 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 408.00 | 145 738.00 | 176 670.00 | 322 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
BZ Autres créances | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 146.00 | | 680 146.00 | 680 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 554.00 | 145 738.00 | 856 816.00 | 1 002 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 388.00 | 390 754.00 | | 341 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 592.00 | 160 634.00 | | 181 592.00 |
DL TOTAL (I) | 531 780.00 | 560 188.00 | | 531 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 746.00 | 104 891.00 | | 98 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 42 194.00 | | 25 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 288.00 | 222 925.00 | | 199 288.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 5 312.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 036.00 | 375 430.00 | | 325 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 816.00 | 935 618.00 | | 856 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 011.00 | 5 420.00 | | 264 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 944 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 507.00 | 53 169.00 | | 59 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 545.00 | 1 717 594.00 | | 1 944 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 953.00 | 1 556 960.00 | | 1 762 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 592.00 | 160 634.00 | | 181 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 998.00 | | 5 897.00 | 316 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 322 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 146 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 079.00 | | 5 886.00 | 141 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 654.00 | | 11.00 | 20 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 561.00 | 10 177.00 | | 135 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 296.00 | 10 177.00 | | 110 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 746.00 | 37 720.00 | 61 026.00 | 98 746.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 257.00 | 286 592.00 | 20 665.00 | 307 257.00 |
VW T.V.A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 036.00 | 264 011.00 | 61 026.00 | 325 036.00 |