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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 483.00 | 120 285.00 | 12 198.00 | 132 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 984.00 | 129 770.00 | 119 214.00 | 248 984.00 |
BP En cours de production de services | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 797 827.00 | | 797 827.00 | 797 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 241.00 | | 926 241.00 | 926 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 225.00 | 129 770.00 | 1 045 455.00 | 1 175 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 298 674.00 | 243 589.00 | | 298 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 336.00 | 95 085.00 | | 158 336.00 |
DL TOTAL (I) | 677 150.00 | 558 814.00 | | 677 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 087.00 | 259 437.00 | | 230 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 591.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 171 764.00 | | 102 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 20 216.00 | | 35 216.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 305.00 | 452 008.00 | | 368 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 455.00 | 1 010 822.00 | | 1 045 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 305.00 | 192 570.00 | | 368 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 593.00 | | 1 274 593.00 | 1 274 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 593.00 | | 1 274 593.00 | 1 274 593.00 |
FM Production stockée | | | -35 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 595.00 | 29 898.00 | | 50 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 937.00 | 1 146 235.00 | | 1 239 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 601.00 | 1 051 150.00 | | 1 081 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 336.00 | 95 085.00 | | 158 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 034.00 | | 9 950.00 | 239 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 533.00 | | 9 950.00 | 122 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 517.00 | 6 253.00 | | 123 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 032.00 | 6 253.00 | | 114 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 305.00 | 368 305.00 | | 368 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 7 422.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724 582.00 | 726 896.00 | | 724 582.00 |
ST Autres comptes | 142 979.00 | 128 031.00 | | 142 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 214.00 | 87 314.00 | | 87 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 410.00 | 35 574.00 | | 25 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | 1 030.00 | | 1 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 244.00 | 3 921.00 | | 5 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 784.00 | 11 343.00 | | 12 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 919.00 | 214 533.00 | | 254 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 041.00 | 104 577.00 | | 92 041.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 838.00 | 943 271.00 | | 955 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |