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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 867.00 | 152 588.00 | 220 279.00 | 372 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 627.00 | 800 520.00 | 242 106.00 | 1 042 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 709.00 | 217 624.00 | 350 085.00 | 567 709.00 |
BZ Autres créances | 3 286 304.00 | | 3 286 304.00 | 3 286 304.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 546.00 | 217 624.00 | 3 713 922.00 | 3 931 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 172.00 | 1 018 144.00 | 3 956 028.00 | 4 974 172.00 |
CU Autres participations | 655 126.00 | 647 151.00 | 7 975.00 | 655 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 856 782.00 | -1 895 270.00 | | -2 856 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 293.00 | -961 512.00 | | -163 293.00 |
DK Provisions réglementées | 5 578.00 | 1 785.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | -3 006 027.00 | -2 846 527.00 | | -3 006 027.00 |
DP Provisions pour risques | 16 003.00 | 12 626.00 | | 16 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 003.00 | 12 626.00 | | 16 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 37 532.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 259.00 | 324 029.00 | | 549 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 3 208.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 6 390 839.00 | 6 314 029.00 | | 6 390 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 051.00 | 6 745 240.00 | | 6 946 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 028.00 | 3 911 339.00 | | 3 956 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 051.00 | | | 6 946 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 679.00 | | 3 742 679.00 | 3 742 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 679.00 | | 3 742 679.00 | 3 742 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 313 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 164.00 | 2 043.00 | | 90 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 033.00 | -2 043.00 | | -88 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -2 394.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 908.00 | 2 552 438.00 | | 4 008 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 201.00 | 3 513 949.00 | | 4 172 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 293.00 | -961 512.00 | | -163 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 466.00 | | -2 944 840.00 | 3 987 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 745.00 | | 33 122.00 | 339 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 940.00 | | -2 977 961.00 | 3 646 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 674.00 | 34 695.00 | | 118 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 893.00 | 34 695.00 | | 117 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 785.00 | 4 574.00 | 781.00 | 1 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 626.00 | 4 100.00 | 723.00 | 12 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 921.00 | 139 258.00 | 63 555.00 | 141 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 312.00 | 139 258.00 | 147 795.00 | 873 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 723.00 | 147 932.00 | 149 300.00 | 887 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 358.00 | 64 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 574.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 259.00 | 549 259.00 | | 549 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 194 335.00 | 3 194 335.00 | | 3 194 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 390 839.00 | 6 390 839.00 | | 6 390 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 875.00 | 3 308 875.00 | | 3 308 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 051.00 | 6 946 051.00 | | 6 946 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 766.00 | | | 503 766.00 |
ST Autres comptes | 330 991.00 | | | 330 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 302 812.00 | | | 2 302 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 695.00 | | | 918 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 204.00 | | | 854 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 270 876.00 | | | 3 270 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |