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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 118.00 | 2 882.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 505.00 | 30 093.00 | 4 412.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 505.00 | 32 211.00 | 7 294.00 | 39 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 796.00 | 32 211.00 | 85 585.00 | 117 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 127 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 550.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 36 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 833.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 460.00 | -11 816.00 | | -8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 45 242.00 | 173 702.00 | | 45 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 982.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 25 371.00 | | 22 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | 13 013.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 344.00 | 40 367.00 | | 40 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 585.00 | 214 069.00 | | 85 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 864.00 | 600.00 | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 600.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 654.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | -54.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 837.00 | 246 104.00 | | 253 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 297.00 | 257 920.00 | | 262 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 460.00 | -11 816.00 | | -8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 735.00 | 2 743.00 | 14 267.00 | 43 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 2 743.00 | 14 267.00 | 43 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |