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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 199 288.00 | | 199 288.00 | 199 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 9 473.00 | 732.00 | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 987.00 | 22 631.00 | 8 357.00 | 30 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 800.00 | 33 303.00 | 227 497.00 | 260 800.00 |
BT Marchandises | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 781.00 | 33 303.00 | 450 478.00 | 483 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
DH Report à nouveau | 34 139.00 | 25 729.00 | | 34 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | 8 410.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 254 823.00 | 246 429.00 | | 254 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 956.00 | 67 067.00 | | 38 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 88 401.00 | | 31 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 40 431.00 | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 655.00 | 287 134.00 | | 195 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 478.00 | 533 563.00 | | 450 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 202.00 | 237 134.00 | | 173 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 161.00 | | 639.00 | 260 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 482.00 | | 639.00 | 18 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 710.00 | 2 593.00 | | 30 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 510.00 | 2 593.00 | | 29 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 956.00 | 16 638.00 | 22 319.00 | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 627.00 | 40 506.00 | 19 121.00 | 59 627.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 520.00 | 173 202.00 | 22 319.00 | 195 520.00 |