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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 674.00 | | 498 674.00 | 498 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 52 590.00 | 26.00 | 52 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 780.00 | 62 890.00 | 516 890.00 | 579 780.00 |
BN En cours de production de biens | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 090.00 | 23 801.00 | 227 290.00 | 251 090.00 |
BZ Autres créances | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 690.00 | 23 801.00 | 392 889.00 | 416 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 470.00 | 86 691.00 | 909 779.00 | 996 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -242.00 | -20 522.00 | | -242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | 20 279.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 248 903.00 | 246 778.00 | | 248 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 715.00 | 64 320.00 | | 120 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 068.00 | 37 140.00 | | 35 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 857.00 | 311 743.00 | | 300 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 736.00 | 165 289.00 | | 203 736.00 |
EA Autres dettes | | 10 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 877.00 | 589 581.00 | | 660 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 779.00 | 836 359.00 | | 909 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 000.00 | 589 331.00 | | 115 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 957.00 | |
FM Production stockée | | | -14 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 662.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 740.00 | 700 977.00 | | 644 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 615.00 | 680 697.00 | | 642 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125.00 | 20 279.00 | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 857.00 | | 233.00 | 579 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 579 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 974.00 | | | 508 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 233.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 692.00 | 198.00 | | 62 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 391.00 | 198.00 | | 52 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 857.00 | 300 857.00 | | 300 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 736.00 | 203 736.00 | | 203 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 251 090.00 | 251 090.00 | | 251 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 920.00 | 310 730.00 | 18 191.00 | 328 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 377.00 | 545 377.00 | 115 000.00 | 660 377.00 |