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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 886.00 | 892 758.00 | 181 129.00 | 1 073 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 793.00 | 931 543.00 | 3 566 250.00 | 4 497 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
BZ Autres créances | 807 031.00 | 81 000.00 | 726 031.00 | 807 031.00 |
CF Disponibilités | 255 154.00 | | 255 154.00 | 255 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 639.00 | 81 000.00 | 1 216 639.00 | 1 297 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 432.00 | 1 012 543.00 | 4 782 889.00 | 5 795 432.00 |
CU Autres participations | 3 286 552.00 | 3 000.00 | 3 283 552.00 | 3 286 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 080.00 | 535 080.00 | | 535 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
DG Autres réserves | 1 456 303.00 | 1 018 454.00 | | 1 456 303.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 524.00 | 537 909.00 | | 432 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 162.00 | 2 289 698.00 | | 2 622 162.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 259.00 | 1 877 896.00 | | 1 508 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 834.00 | 125 190.00 | | 87 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 648.00 | 125 009.00 | | 139 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 264.00 | 239 818.00 | | 195 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 700.00 | | |
EA Autres dettes | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 227.00 | 2 372 613.00 | | 1 949 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 889.00 | 4 873 812.00 | | 4 782 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 843.00 | 869 295.00 | | 1 136 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 882 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 18 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | 2 144.00 | | 5 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | 67 644.00 | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 148.00 | 65 431.00 | | 32 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 148.00 | 65 431.00 | | 113 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 192.00 | 2 213.00 | | -107 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 563.00 | 9 743.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 32 458.00 | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 972.00 | 2 588 114.00 | | 2 474 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 448.00 | 2 050 204.00 | | 2 042 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 524.00 | 537 909.00 | | 432 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 864.00 | 80 971.00 | 6 292.00 | 853 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 079.00 | 80 971.00 | 6 292.00 | 818 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 264.00 | 195 264.00 | | 195 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
UX Autres créances clients | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 259.00 | 371 416.00 | 1 136 843.00 | 1 508 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 031.00 | 807 031.00 | | 807 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 055.00 | 1 042 485.00 | 101 570.00 | 1 144 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 227.00 | 812 384.00 | 1 136 843.00 | 1 949 227.00 |