| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 744 767.00 | | 744 767.00 | 744 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 746.00 | | 787 746.00 | 787 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 271.00 | | 813 271.00 | 813 271.00 |
CU Autres participations | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 144.00 | 1 370 144.00 | | 1 370 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
DH Report à nouveau | 15 889.00 | -7 876.00 | | 15 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 522.00 | 323 765.00 | | -885 522.00 |
DL TOTAL (I) | 637 525.00 | 1 823 047.00 | | 637 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 1 101.00 | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | 6 060.00 | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 745.00 | 7 970.00 | | 175 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 271.00 | 1 831 018.00 | | 813 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 921.00 | 16 838.00 | | 853 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 921.00 | 17 082.00 | | 853 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 921.00 | -17 082.00 | | -853 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 937.00 | 386 175.00 | | 17 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 459.00 | 62 410.00 | | 903 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 522.00 | 323 765.00 | | -885 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VC Groupe et associés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |