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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 704.00 | 5 772.00 | 932.00 | 6 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 671.00 | 193 337.00 | 46 334.00 | 239 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 804.00 | 31 333.00 | 12 471.00 | 43 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 952.00 | 230 443.00 | 60 508.00 | 290 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 409.00 | 230 443.00 | 209 965.00 | 440 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 630.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -333 337.00 | -334 349.00 | | -333 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 132.00 | 1 012.00 | | -73 132.00 |
DL TOTAL (I) | -398 819.00 | -325 707.00 | | -398 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 619.00 | 193 038.00 | | 192 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 747.00 | 59 424.00 | | 127 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 136.00 | 96 239.00 | | 151 136.00 |
EA Autres dettes | 131 237.00 | 164 552.00 | | 131 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 785.00 | 513 256.00 | | 608 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 965.00 | 187 548.00 | | 209 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 621.00 | 513 256.00 | | 604 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 848.00 | | 21 954.00 | 274 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 290 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 290 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 076.00 | | 21 954.00 | 274 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 567.00 | 26 647.00 | 4 771.00 | 208 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 567.00 | 26 647.00 | 4 771.00 | 208 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970.00 | 1 807.00 | 4 163.00 | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 972.00 | 123 215.00 | 756.00 | 123 972.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 785.00 | 604 621.00 | 4 163.00 | 608 785.00 |