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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 2 258 059.00 | | 2 258 059.00 | 2 258 059.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 212.00 | | 2 264 212.00 | 2 264 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 716.00 | | 2 416 716.00 | 2 416 716.00 |
CU Autres participations | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 307 786.00 | 307 786.00 | | 307 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 967.00 | -1 339 160.00 | | -1 358 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 078.00 | -19 807.00 | | 20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 897.00 | 2 358 819.00 | | 2 378 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 16 389.00 | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 4 512.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 819.00 | 20 901.00 | | 37 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 716.00 | 2 379 720.00 | | 2 416 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 819.00 | 20 901.00 | | 37 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 512.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 751.00 | 6 982.00 | | 59 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 673.00 | 26 789.00 | | 39 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 078.00 | -19 807.00 | | 20 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 263.00 | 2 254 263.00 | | 2 254 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 066.00 | 2 264 066.00 | | 2 264 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |