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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 244 292.00 | 2 170 081.00 | 74 211.00 | 2 244 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 446.00 | 270 403.00 | 15 043.00 | 285 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 833 632.00 | | 9 833 632.00 | 9 833 632.00 |
AX Avances et acomptes | 6 912 249.00 | | 6 912 249.00 | 6 912 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 275 618.00 | 2 440 484.00 | 16 835 134.00 | 19 275 618.00 |
BT Marchandises | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
BZ Autres créances | 351 554.00 | | 351 554.00 | 351 554.00 |
CF Disponibilités | 430 850.00 | | 430 850.00 | 430 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 126.00 | | 1 030 126.00 | 1 030 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 305 744.00 | 2 440 484.00 | 17 865 260.00 | 20 305 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 722 534.00 | 661 328.00 | | 722 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 206.00 | 61 244.00 | | -178 206.00 |
DL TOTAL (I) | 544 740.00 | 722 946.00 | | 544 740.00 |
DP Provisions pour risques | 198 407.00 | 191 939.00 | | 198 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 407.00 | 191 939.00 | | 198 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 216 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760 515.00 | 740 796.00 | | 8 760 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 366.00 | 69 501.00 | | 6 864 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 232.00 | 2 132.00 | | 1 497 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122 113.00 | 2 028 685.00 | | 17 122 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 865 260.00 | 2 943 570.00 | | 17 865 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 237 966.00 | | 2 237 966.00 | 2 237 966.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 966.00 | | 2 237 966.00 | 2 237 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 739.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 274.00 | 339 367.00 | | 296 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 274.00 | 339 421.00 | | 296 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 765.00 | -339 421.00 | | -293 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 062.00 | 973 946.00 | | 2 394 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 269.00 | 912 702.00 | | 2 572 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 206.00 | 61 244.00 | | -178 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 400.00 | | 14 963 218.00 | 4 312 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 275 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 275 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 400.00 | | 14 963 218.00 | 4 312 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 277.00 | 415 207.00 | | 2 025 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 277.00 | 415 207.00 | | 2 025 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 939.00 | 6 468.00 | | 191 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 132.00 | 6 468.00 | 58 194.00 | 250 132.00 |
UG ‐ Financières | | 6 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 760 515.00 | 8 760 515.00 | | 8 760 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 366.00 | 6 864 366.00 | | 6 864 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UX Autres créances clients | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VB T. V. A. | 256 183.00 | 256 183.00 | | 256 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 876.00 | 1 457 876.00 | | 1 457 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 386.00 | 562 386.00 | | 562 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122 113.00 | 17 122 113.00 | | 17 122 113.00 |