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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AP Constructions | 2 090 297.00 | 1 260 963.00 | 829 333.00 | 2 090 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342 874.00 | 6 840 868.00 | 4 502 006.00 | 11 342 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 275.00 | 8 726.00 | 5 549.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454 640.00 | 8 117 751.00 | 5 336 889.00 | 13 454 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
BZ Autres créances | 1 420 080.00 | | 1 420 080.00 | 1 420 080.00 |
CF Disponibilités | 1 872 502.00 | | 1 872 502.00 | 1 872 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 773.00 | | 3 474 773.00 | 3 474 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 929 413.00 | 8 117 751.00 | 8 811 663.00 | 16 929 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 858 033.00 | 2 318 939.00 | | 2 858 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 300.00 | 1 039 094.00 | | 1 024 300.00 |
DK Provisions réglementées | 4 392 384.00 | 4 835 597.00 | | 4 392 384.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315 967.00 | 8 234 879.00 | | 8 315 967.00 |
DP Provisions pour risques | 126 159.00 | 122 046.00 | | 126 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 159.00 | 122 046.00 | | 126 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 107 317.00 | | 80 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 402.00 | 127 405.00 | | 289 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 537.00 | 629 122.00 | | 369 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 663.00 | 8 986 047.00 | | 8 811 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 501 459.00 | | 2 501 459.00 | 2 501 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 459.00 | | 2 501 459.00 | 2 501 459.00 |
FQ Autres produits | | | 97 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 934.00 | 444 930.00 | | 444 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 202.00 | 444 930.00 | | 447 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | 1 010.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 010.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 481.00 | 443 921.00 | | 445 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 434.00 | 374 639.00 | | 341 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 864.00 | 2 720 948.00 | | 3 050 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 563.00 | 1 681 854.00 | | 2 026 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 300.00 | 1 039 094.00 | | 1 024 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450 154.00 | | 4 486.00 | 13 450 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442 960.00 | | 4 486.00 | 13 442 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579 272.00 | 538 479.00 | | 7 579 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572 078.00 | 538 479.00 | | 7 572 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 835 597.00 | 1 721.00 | 443 213.00 | 4 835 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 046.00 | 4 113.00 | | 122 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957 643.00 | 5 834.00 | 443 213.00 | 4 957 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
UX Autres créances clients | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
VB T. V. A. | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 501.00 | 1 257 501.00 | | 1 257 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 272.00 | 1 602 272.00 | | 1 602 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 537.00 | 369 537.00 | | 369 537.00 |