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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 187 379.00 | 4 754 710.00 | 3 432 669.00 | 8 187 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 957 158.00 | 29 518 388.00 | 21 438 770.00 | 50 957 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 144 537.00 | 34 273 098.00 | 24 871 438.00 | 59 144 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 463.00 | | 3 171 463.00 | 3 171 463.00 |
BZ Autres créances | 10 118 381.00 | | 10 118 381.00 | 10 118 381.00 |
CF Disponibilités | 3 759 452.00 | | 3 759 452.00 | 3 759 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 323 837.00 | | 17 323 837.00 | 17 323 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 468 374.00 | 34 273 098.00 | 42 195 276.00 | 76 468 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 898 588.00 | 12 890 612.00 | | 13 898 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409 469.00 | 5 007 976.00 | | 4 409 469.00 |
DK Provisions réglementées | 21 253 941.00 | 23 278 911.00 | | 21 253 941.00 |
DL TOTAL (I) | 39 603 249.00 | 41 218 749.00 | | 39 603 249.00 |
DP Provisions pour risques | 458 266.00 | 443 326.00 | | 458 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 266.00 | 443 326.00 | | 458 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 754 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 902.00 | 168 905.00 | | 531 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 859.00 | 214 931.00 | | 1 601 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 761.00 | 3 138 735.00 | | 2 133 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 195 276.00 | 44 800 811.00 | | 42 195 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 014 978.00 | | 11 014 978.00 | 11 014 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 978.00 | | 11 014 978.00 | 11 014 978.00 |
FQ Autres produits | | | -78 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 822 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024 970.00 | 2 024 234.00 | | 2 024 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 993.00 | 2 024 234.00 | | 2 028 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028 993.00 | 2 024 101.00 | | 2 028 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 270.00 | 1 852 971.00 | | 1 501 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051 423.00 | 12 248 613.00 | | 13 051 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 953.00 | 7 240 637.00 | | 8 641 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409 469.00 | 5 007 976.00 | | 4 409 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 144 537.00 | | | 59 144 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 144 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 144 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 144 537.00 | | | 59 144 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 901 441.00 | 2 371 657.00 | | 31 901 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 901 441.00 | 2 371 657.00 | | 31 901 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 278 911.00 | | 2 024 970.00 | 23 278 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 326.00 | 14 940.00 | | 443 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 722 237.00 | 14 940.00 | 2 024 970.00 | 23 722 237.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 902.00 | 531 902.00 | | 531 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 463.00 | 3 171 463.00 | | 3 171 463.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 9 687 531.00 | 9 687 531.00 | | 9 687 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 390.00 | 245 390.00 | | 245 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 859.00 | 1 601 859.00 | | 1 601 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 542.00 | 274 542.00 | | 274 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 564 386.00 | 13 564 386.00 | | 13 564 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 761.00 | 2 133 761.00 | | 2 133 761.00 |