| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 218.00 | 100 177.00 | 42.00 | 100 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 947.00 | 100 177.00 | 145 771.00 | 245 947.00 |
BT Marchandises | 1 492 409.00 | | 1 492 409.00 | 1 492 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
BZ Autres créances | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
CF Disponibilités | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 565.00 | 49 480.00 | 1 848 085.00 | 1 897 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 512.00 | 149 656.00 | 1 993 855.00 | 2 143 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
CU Autres participations | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 422.00 | | | -42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 423 584.00 | | | 423 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 672.00 | | | 707 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
EA Autres dettes | 686 925.00 | | | 686 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 271.00 | | | 1 570 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 855.00 | | | 1 993 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 079.00 | | | 912 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 480.00 | 1 360.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 391.00 | 16 329.00 | | 66 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 391.00 | 16 329.00 | | 81 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | 2 062.00 | | 6 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 578.00 | 2 062.00 | | 26 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 812.00 | 14 267.00 | | 54 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 422.00 | | | -42 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 947.00 | | | 245 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 892.00 | 285.00 | | 99 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 892.00 | 285.00 | | 99 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 925.00 | 686 925.00 | | 686 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VC Groupe et associés | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
VI Groupe et associés | 707 672.00 | | 707 672.00 | 707 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 479.00 | 277 387.00 | 18 092.00 | 295 479.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 271.00 | 862 599.00 | 707 672.00 | 1 570 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 664.00 | | | 102 664.00 |