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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 528.00 | 24 038.00 | 2 490.00 | 26 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 588.00 | 30 498.00 | 3 090.00 | 33 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 983.00 | 792.00 | 53 191.00 | 53 983.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 981.00 | 792.00 | 112 189.00 | 112 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 568.00 | 31 289.00 | 115 279.00 | 146 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 18 389.00 | 17 602.00 | | 18 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 787.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 71 683.00 | 60 739.00 | | 71 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 6 261.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 41 572.00 | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 010.00 | 41 150.00 | | 12 010.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 480.00 | 1 773.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 596.00 | 90 813.00 | | 43 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 279.00 | 151 552.00 | | 115 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 596.00 | 90 813.00 | | 43 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 33 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 239.00 | 26 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 162.00 | 1 575.00 | 10 239.00 | 39 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 244.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | 1 331.00 | 10 239.00 | 32 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 093.00 | 700.00 | 9 002.00 | 9 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | 700.00 | 9 002.00 | 9 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093.00 | 700.00 | 9 002.00 | 9 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 9 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |