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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 520.00 | 63 439.00 | 13 081.00 | 76 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 928.00 | 103 377.00 | 11 552.00 | 114 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 477.00 | 259 095.00 | 150 381.00 | 409 477.00 |
BT Marchandises | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | 30 871.00 | 47 129.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CF Disponibilités | 329 354.00 | | 329 354.00 | 329 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 665.00 | 30 871.00 | 650 794.00 | 681 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 142.00 | 289 966.00 | 801 175.00 | 1 091 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 137 105.00 | 257 105.00 | | 137 105.00 |
DH Report à nouveau | -17 379.00 | -95 647.00 | | -17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 429.00 | 78 268.00 | | 197 429.00 |
DL TOTAL (I) | 357 062.00 | 279 633.00 | | 357 062.00 |
DP Provisions pour risques | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 924.00 | 113 175.00 | | 213 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 614.00 | 224 479.00 | | 187 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 220.00 | 61 337.00 | | 33 220.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 759.00 | 399 272.00 | | 434 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 175.00 | 688 260.00 | | 801 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 272.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 303 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 23 529.00 | | 25 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 051.00 | 2 395 075.00 | | 2 428 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 623.00 | 2 316 808.00 | | 2 230 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 429.00 | 78 268.00 | | 197 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 946.00 | | 530.00 | 408 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 196.00 | | 530.00 | 283 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 180.00 | 13 915.00 | 259 095.00 | 245 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 180.00 | 13 915.00 | 259 095.00 | 245 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 410.00 | 224 796.00 | 11 614.00 | 236 410.00 |