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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 3 142.00 | 10 645.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 012.00 | 3 142.00 | 326 870.00 | 330 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 942.00 | 3 142.00 | 409 800.00 | 412 942.00 |
CU Autres participations | 316 225.00 | | 316 225.00 | 316 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 796.00 | 217 090.00 | | 183 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 116 706.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 193 580.00 | 342 596.00 | | 193 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | 3 868.00 | | 4 306.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 220.00 | 6 517.00 | | 216 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 800.00 | 349 113.00 | | 409 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 783.00 | 6 517.00 | | 39 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 470.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 002.00 | 470.00 | | 240 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 284.00 | 1.00 | | 240 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 470.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 1 735.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 904.00 | 129 636.00 | | 255 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 921.00 | 12 930.00 | | 254 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | 116 706.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 525.00 | | 252 232.00 | 320 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 316 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 744.00 | 330 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 13 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 12 232.00 | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 225.00 | | 240 000.00 | 316 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 3 658.00 | 2 681.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 3 658.00 | 2 681.00 | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 242.00 | 32 805.00 | 128 548.00 | 209 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 774.00 | | | 224 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 220.00 | 39 783.00 | 128 548.00 | 216 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 1 697.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 6 898.00 | 7 369.00 | | 6 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 426.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | 426.00 | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | 3 571.00 | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686.00 | 436.00 | | 686.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 462.00 | 9 065.00 | | 8 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |