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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 740.00 | 79 668.00 | 24 072.00 | 103 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 133.00 | 97 784.00 | 213 349.00 | 311 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 121.00 | 264 929.00 | 259 192.00 | 524 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 943.00 | | 362 943.00 | 362 943.00 |
BZ Autres créances | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 867 146.00 | | 867 146.00 | 867 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 021.00 | | 1 296 021.00 | 1 296 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 142.00 | 264 929.00 | 1 555 213.00 | 1 820 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 842 363.00 | | | 842 363.00 |
DH Report à nouveau | | 722 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 315.00 | 386 234.00 | | 373 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 997.00 | 1 126 964.00 | | 1 233 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 846.00 | 2 735.00 | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 51 446.00 | | 83 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 332.00 | 229 999.00 | | 106 332.00 |
EA Autres dettes | 118 510.00 | 41 476.00 | | 118 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 216.00 | 325 655.00 | | 321 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 213.00 | 1 452 619.00 | | 1 555 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 054.00 | 38 875.00 | | 226 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 577.00 | 38 875.00 | | 138 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 352.00 | 425 352.00 | | 425 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 956.00 | 425 352.00 | 21 604.00 | 446 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 369.00 | 308 369.00 | | 308 369.00 |