| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 649.00 | 42 648.00 | 28 001.00 | 70 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 004.00 | 43 228.00 | 31 777.00 | 75 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
060 Stock marchandises | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 357.00 | 1 290.00 | 47 067.00 | 48 357.00 |
072 Créances – Autres | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
084 Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 832.00 | 1 290.00 | 244 541.00 | 245 832.00 |
110 Total général Actif | 320 836.00 | 44 518.00 | 276 318.00 | 320 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 148.00 | | | 270 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 324.00 | | | 272 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
242 Autres charges externes. | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
252 Charges sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 843.00 | | | 253 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 68.00 | | | 68.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |