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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 278.00 | 121 823.00 | 193 455.00 | 315 278.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 510.00 | 121 823.00 | 222 687.00 | 344 510.00 |
CU Autres participations | 313 455.00 | 120 000.00 | 193 455.00 | 313 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 722.00 | -178 682.00 | | -205 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 353.00 | -27 040.00 | | -77 353.00 |
DL TOTAL (I) | 16 925.00 | 94 278.00 | | 16 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 3 525.00 | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 029.00 | 70 504.00 | | 74 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 112 561.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 761.00 | 186 590.00 | | 205 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 687.00 | 280 868.00 | | 222 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 761.00 | 186 590.00 | | 205 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 701.00 | 3 525.00 | | 3 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 195.00 | | | 211 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 198.00 | | | -211 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 550.00 | 27 040.00 | | 258 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 353.00 | -27 040.00 | | -77 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 476.00 | | | 526 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 198.00 | 313 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 198.00 | 315 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 653.00 | | | 524 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 198.00 | 20 000.00 | 181 198.00 | 281 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 198.00 | 20 000.00 | 181 198.00 | 281 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 181 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 761.00 | 205 761.00 | | 205 761.00 |