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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 023.00 | 90 112.00 | 2 911.00 | 93 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 801.00 | 138 616.00 | 15 184.00 | 153 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 247.00 | 138 616.00 | 53 631.00 | 192 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | -12.00 | 4.00 | | -12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 795.00 | 181 968.00 | | 137 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 947.00 | 66 531.00 | | 3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 43 346.00 | 59 101.00 | | 43 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 951.00 | 5 964.00 | | 48 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 170.00 | 57 117.00 | | 60 170.00 |
252 Charges sociales | 19 880.00 | 23 733.00 | | 19 880.00 |
262 Autres charges | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 125.00 | 92 296.00 | | 89 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 378.00 | 23 918.00 | | 1 378.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 187.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 341.00 | 23 595.00 | | 1 341.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 23 594.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 28 171.00 | 50 425.00 | | 28 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 9 307.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 459.00 | 31 795.00 | | 25 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 631.00 | 82 220.00 | | 53 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 17 199.00 | 9 627.00 | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |