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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 664.00 | 25 326.00 | 6 338.00 | 31 664.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 7 130.00 | 7 638.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 790.00 | 453 412.00 | 27 378.00 | 480 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 300.00 | 88 011.00 | 20 289.00 | 108 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 716.00 | | 155 716.00 | 155 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 928.00 | 573 879.00 | 289 049.00 | 862 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 149.00 | 100 822.00 | 360 328.00 | 461 149.00 |
BZ Autres créances | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 496.00 | | 801 496.00 | 801 496.00 |
CF Disponibilités | 203 125.00 | | 203 125.00 | 203 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 014.00 | 100 822.00 | 1 654 192.00 | 1 755 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 942.00 | 674 701.00 | 1 943 241.00 | 2 617 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
CU Autres participations | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 880 583.00 | 800 431.00 | | 880 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | 110 152.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 082.00 | 1 288 083.00 | | 1 291 082.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 593.00 | 229 504.00 | | 176 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 26 181.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 553.00 | 248 904.00 | | 165 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 927.00 | 231 582.00 | | 151 927.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 12 923.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 160.00 | 749 094.00 | | 542 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 241.00 | 2 047 177.00 | | 1 943 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 983.00 | 573 598.00 | | 418 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 152.00 | 17 300.00 | 460 452.00 | 443 152.00 |
FG Production vendue services | 2 288 481.00 | | 2 288 481.00 | 2 288 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 632.00 | 17 300.00 | 2 748 932.00 | 2 731 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 453.00 | 43 647.00 | | 47 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 269.00 | 5 627.00 | | 73 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 334.00 | 3 500.00 | | 21 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 603.00 | 9 127.00 | | 94 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 3 047.00 | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 155.00 | 4 410.00 | | 105 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | 4 717.00 | | -10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 36 955.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 213.00 | 3 305 225.00 | | 2 913 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 215.00 | 3 195 073.00 | | 2 880 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | 110 152.00 | | 32 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 650.00 | 37 009.00 | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 759.00 | | 50 635.00 | 822 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 466.00 | 862 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 466.00 | 603 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 063.00 | | 7 000.00 | 72 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 644.00 | | 12 680.00 | 601 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 052.00 | | 30 955.00 | 149 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 431.00 | 33 914.00 | 10 466.00 | 550 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 546.00 | 4 780.00 | | 20 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 885.00 | 29 134.00 | 10 466.00 | 529 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 149.00 | | 13 328.00 | 114 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 149.00 | | 13 328.00 | 114 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 149.00 | 100 000.00 | 13 328.00 | 124 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 329 257.00 | 329 257.00 | | 329 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 892.00 | | 131 892.00 | 131 892.00 |
VB T. V. A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 496.00 | 52 319.00 | 123 177.00 | 175 496.00 |
VI Groupe et associés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 017.00 | 632 274.00 | 147 743.00 | 780 017.00 |
VW T.V.A. | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 160.00 | 418 983.00 | 123 177.00 | 542 160.00 |