| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 503.00 | 55.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 37 920.00 | 6 869.00 | 44 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 55 871.00 | 10 974.00 | 66 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BZ Autres créances | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CF Disponibilités | 187 882.00 | | 187 882.00 | 187 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 897.00 | | 285 897.00 | 285 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 743.00 | 55 871.00 | 296 872.00 | 352 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 621.00 | 72 836.00 | | 31 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | 8 785.00 | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 105 593.00 | 136 622.00 | | 105 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 863.00 | 2 250.00 | | 23 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 38 154.00 | | 120 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 27 253.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 459.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 218.00 | 228 845.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 278.00 | 296 963.00 | | 191 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 872.00 | 433 585.00 | | 296 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 266.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 375.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -375.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 2 236.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 212.00 | 342 187.00 | | 912 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 241.00 | 333 401.00 | | 893 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 971.00 | 8 785.00 | | 18 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 913.00 | | 2 933.00 | 63 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 863.00 | | 2 933.00 | 59 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 646.00 | 3 225.00 | | 52 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | 3 225.00 | | 52 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VI Groupe et associés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |