| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 402.00 | 27 468.00 | 13 934.00 | 41 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 299.00 | 71 920.00 | 4 379.00 | 76 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 11 440.00 | 1 022.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 163.00 | 110 829.00 | 19 334.00 | 130 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 559.00 | 110 829.00 | 49 730.00 | 160 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 306.00 | -50 957.00 | | -88 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 995.00 | -37 349.00 | | -6 995.00 |
DL TOTAL (I) | -86 501.00 | -79 506.00 | | -86 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 078.00 | 86 670.00 | | 72 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 15 352.00 | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 32 558.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 231.00 | 134 580.00 | | 136 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 730.00 | 55 074.00 | | 49 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 376.00 | 84 580.00 | | 107 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 654.00 | 36 670.00 | | 27 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
FG Production vendue services | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 41.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 41.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -41.00 | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 090.00 | 201 656.00 | | 193 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 086.00 | 239 004.00 | | 200 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 995.00 | -37 349.00 | | -6 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 063.00 | | 3 100.00 | 127 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 063.00 | | 3 100.00 | 127 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 099.00 | 6 730.00 | | 104 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 099.00 | 6 730.00 | | 104 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 425.00 | 15 569.00 | 28 855.00 | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VW T.V.A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 231.00 | 107 376.00 | 28 855.00 | 136 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 716.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | 5 471.00 | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 19 376.00 | 23 502.00 | | 19 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 121.00 | 28 340.00 | | 27 121.00 |
YT Sous‐traitance | 6 222.00 | 7 379.00 | | 6 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 324.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | 2 040.00 | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 598.00 | 40 014.00 | | 38 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 435.00 | 18 491.00 | | 16 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 287.00 | 64 692.00 | | 58 287.00 |