| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 000.00 | 6 281.00 | 10 719.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 210.00 | 832.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 524.00 | 131 467.00 | 11 057.00 | 142 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 125.00 | 138 958.00 | 23 167.00 | 162 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 499 696.00 | | 499 696.00 | 499 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 698.00 | | 572 698.00 | 572 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 823.00 | 138 958.00 | 595 865.00 | 734 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 179.00 | 128 852.00 | | 97 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 471.00 | 311 185.00 | | 118 471.00 |
DL TOTAL (I) | 224 034.00 | 448 421.00 | | 224 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 375.00 | 428 014.00 | | 329 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 44 184.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | 1 079.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 831.00 | 473 277.00 | | 371 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 865.00 | 921 698.00 | | 595 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 902.00 | 3 997 446.00 | 4 039 348.00 | 41 902.00 |
FG Production vendue services | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 668.00 | 3 997 446.00 | 4 045 114.00 | 47 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 284.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 190 930.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -2 122.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | 116 181.00 | | 38 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 114.00 | 7 353 085.00 | | 4 045 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 643.00 | 7 041 900.00 | | 3 926 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 471.00 | 311 185.00 | | 118 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 082.00 | | 3 946.00 | 160 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 162 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 161 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 528.00 | | 3 941.00 | 159 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 5.00 | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 833.00 | 9 030.00 | 1 903.00 | 131 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 833.00 | 9 030.00 | 1 903.00 | 131 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 375.00 | 329 375.00 | | 329 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 831.00 | 371 831.00 | | 371 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ST Autres comptes | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
ZE Dividendes | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 963.00 | | | 85 963.00 |