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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 884.00 | 334 163.00 | 122 721.00 | 456 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 2 073.00 | 930.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 357.00 | 340 609.00 | 124 749.00 | 465 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 881.00 | | 261 881.00 | 261 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 239.00 | 340 609.00 | 386 630.00 | 727 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 245.00 | 209 447.00 | | 219 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | 9 798.00 | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 268 177.00 | 228 044.00 | | 268 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | 62 301.00 | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | 38 165.00 | | 71 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 10 979.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 452.00 | 139 445.00 | | 118 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 630.00 | 367 490.00 | | 386 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 452.00 | 110 985.00 | | 118 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 302.00 | | 24 055.00 | 441 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 260.00 | | 23 900.00 | 440 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 155.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 850.00 | 33 759.00 | | 306 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 750.00 | 33 759.00 | | 306 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |