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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 274.00 | 22 722.00 | 11 552.00 | 34 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 172.00 | 96 802.00 | 7 369.00 | 104 172.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 147 501.00 | 106 685.00 | 1 040 816.00 | 1 147 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 336.00 | 1 978 336.00 | 474 000.00 | 2 452 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 892.00 | 842 380.00 | 587 513.00 | 1 429 892.00 |
AX Avances et acomptes | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 711.00 | 3 046 925.00 | 2 374 786.00 | 5 421 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 627.00 | 21 020.00 | 633 607.00 | 654 627.00 |
BZ Autres créances | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
CF Disponibilités | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 932.00 | 21 020.00 | 1 299 912.00 | 1 320 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 643.00 | 3 067 945.00 | 3 674 697.00 | 6 742 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 971 880.00 | | | 971 880.00 |
DH Report à nouveau | -324 853.00 | | | -324 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 025.00 | | | -87 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DK Provisions réglementées | 310 516.00 | | | 310 516.00 |
DL TOTAL (I) | 964 826.00 | | | 964 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 574.00 | | | 1 091 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 809.00 | | | 619 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 648.00 | | | 477 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 212.00 | | | 366 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 872.00 | | | 2 704 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 697.00 | | | 3 674 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 808.00 | | | 1 811 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 936.00 | | 3 168 936.00 | 3 168 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 936.00 | | 3 168 936.00 | 3 168 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 187.00 | | | 151 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 343.00 | | | 225 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 045.00 | | | -6 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 170.00 | | | 3 520 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 196.00 | | | 3 607 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 025.00 | | | -87 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 798.00 | | 654 850.00 | 5 219 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 217.00 | 437 720.00 | 5 421 711.00 | 15 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | 437 720.00 | 5 270 225.00 | 15 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 312.00 | | 654 850.00 | 5 068 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 159.00 | 474 279.00 | 437 514.00 | 3 010 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 093.00 | 21 431.00 | | 98 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 066.00 | 452 848.00 | 437 514.00 | 2 912 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236 360.00 | 225 343.00 | 151 187.00 | 236 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 280.00 | 9 725.00 | 10 986.00 | 22 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 280.00 | 9 725.00 | 10 986.00 | 22 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 640.00 | 240 068.00 | 162 173.00 | 258 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 809.00 | 33 532.00 | | 619 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 648.00 | 477 648.00 | | 477 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 212.00 | 366 212.00 | | 366 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 574.00 | 198 511.00 | 716 088.00 | 1 091 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 077.00 | 766 077.00 | | 766 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 593.00 | 766 077.00 | 11 516.00 | 777 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 872.00 | 1 225 531.00 | 716 088.00 | 2 704 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |