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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 633.00 | 279 274.00 | 69 359.00 | 348 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 626.00 | 282 267.00 | 69 359.00 | 351 626.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
072 Créances – Autres | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
084 Disponibilités | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 899.00 | | 362 899.00 | 362 899.00 |
110 Total général Actif | 714 525.00 | 282 267.00 | 432 258.00 | 714 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 564.00 | 195 694.00 | | 287 564.00 |
230 Autres produits | 5 195.00 | 4.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 759.00 | 195 699.00 | | 292 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 156.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 716.00 | -1 716.00 | | 1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 87 193.00 | 71 012.00 | | 87 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 906.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 469.00 | 44 778.00 | | 41 469.00 |
252 Charges sociales | 22 383.00 | 20 195.00 | | 22 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 152.00 | 12 887.00 | | 21 152.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 935.00 | 152 225.00 | | 175 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 824.00 | 43 474.00 | | 116 824.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 616.00 | | |
294 Charges financières | 771.00 | 681.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 4 505.00 | | 27 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 804.00 | 42 904.00 | | 87 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 202.00 | | | 306 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |