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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 30 240.00 | 850.00 | 31 091.00 |
040 Immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 856.00 | 30 240.00 | 72 616.00 | 102 856.00 |
060 Stock marchandises | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 088.00 | | 211 088.00 | 211 088.00 |
072 Créances – Autres | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
084 Disponibilités | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 666.00 | | 364 666.00 | 364 666.00 |
110 Total général Actif | 467 522.00 | 30 240.00 | 437 282.00 | 467 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 421 221.00 | | | 421 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 762.00 | | | 762.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 162.00 | | | 422 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 997.00 | | | 277 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
242 Autres charges externes. | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
252 Charges sociales | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | | | 470.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 792.00 | | | 43 792.00 |